간단히 말하면
• 비트코인은 금요일 5% 하락하며 잠시 69,000달러 아래로 떨어졌다. 이는 선두 암호화폐가 8월 이후 기록한 최저가다.
• 시장 분석가들은 이번 하락이 "집중 청산"과 ETF, 스테이블코인, 재무 기업 전반에 걸친 암호화폐 수요의 "약화"에 의해 촉발됐다고 말한다.
• 이는 또한 "예상보다 뜨거운" 소비자물가지수 보고서와 젠슨 황 엔비디아 CEO의 회사 사임 이후에 나온 것이다.
대표 암호화폐 비트코인은 이날 5.6% 하락해 현재 69,300달러를 조금 웃도는 수준에서 거래되고 있다고 Decrypt 데이터가 전했다. 전문가들은 최신 소비자물가지수(CPI) 결과가 "예상보다 뜨겁게" 나온 데 이어 이번 하락이 "집중 청산"에 의해 촉발됐다고 말했다.
비트코인 급락으로 24시간 최저치인 67,922달러까지 떨어졌으며, 이는 8월 중순 63,000달러에서 상승한 이후 가장 낮은 수준이다.
해시키(Hashkey)의 선임 애널리스트 팀 선은 디크립트에 "비트코인이 69,000달러 아래로 떨어진 것은 레버리지 롱 포지션의 집중 청산에 의해 직접 촉발됐다"며 "다만 더 근본적인 문제는 꾸준히 약화되는 시장 수요에 있다"고 말했다.
선은 코인글래스에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF가 6일 연속 순유출을 기록했다고 강조했다. 그는 또한 스테이블코인 공급량이 감소하고 있으며 MSCI가 디지털 자산 재무 기업인 Strategy를 자사 펀드에서 제외했다고 지적했다.
"ETF, 스테이블코인 유동성, 기업 재무는 이번 비트코인 랠리를 뒷받침해 온 주요 자본 기둥이었습니다"라고 선은 말했다. "이 세 가지가 동시에 압박을 받으면서, 시장은 이전에 가격을 끌어올렸던 한계 매수력을 잃고 있습니다."
한편, 다른 주요 암호화폐들도 타격을 입었다. Decrypt 데이터에 따르면 이더리움은 당일 4.6% 하락한 1,953달러, BNB는 4.7% 하락한 639.46달러, 솔라나는 3.1% 하락한 80.47달러를 기록했다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 지난 24시간 동안 4.6% 감소한 2조 3,900억 달러를 기록했다.
이는 10월 미국 소비자물가지수(CPI)가 0.4% 상승한 데 따른 것이다. 코인셰어스 리서치 책임자 제임스 버터필에 따르면 이는 "헤드라인 월간 상승률이 9월의 0.6%에서 0.4%로 둔화됐음에도 예상보다 뜨거운 수치"다. 그는 "더 문제인 것은 구성"이라고 덧붙였다. "식품은 0.5% 올랐고 서비스는 견조한 흐름을 유지했으며 근원 CPI는 0.3% 상승했는데, 연준이 면밀히 주시하는 국내 물가 압력 지표인 임대료를 제외한 서비스는 0.5% 올랐다. 따라서 인플레이션 문제는 더 이상 석유 탓으로 쉽게 치부할 수 없게 됐다."
소비자물가지수(CPI)는 시간에 따른 일상 재화와 서비스의 평균 가격 변동을 추적해 인플레이션을 측정하는 방법이다. 중앙은행은 금리 인하 또는 인상 여부를 판단하는 근거로 CPI를 활용하는 경향이 있으며, 이는 예상보다 높은 CPI가 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성을 시사한다는 것을 의미한다.
폴리마켓 예측 참가자들은 연준이 올해 금리를 인상할 확률을 97%로 보고 있으며, 이는 주 초의 75%에서 상승한 수치다. 한편 CME 페드워치 도구는 25bp 인상 확률을 88%로, 50bp 인상 확률을 12%로 전망하고 있다.
CPI에 더해, 비트코인의 하락세는 엔비디아 CEO 젠슨 황이 중국 스파이로 의심되는 인물 및 회사 고위 임원을 포함한 여러 차례의 스캔들 보도가 퍼진 후 회사에서 사임한 뒤에 나타났다.
황의 사임은 "기술주 전반에 걸쳐 심각한 변동성을 촉발해 시장의 위험 선호를 더욱 약화시켰다"고 선은 디크립트에 말했다. 그는 "이로 인해 광범위한 포트폴리오 위험 축소가 촉발되어 비트코인에 대한 하방 압력이 증폭되었다"고 덧붙였다.
암호화폐 반등이 일어나려면, 선은 최근 몇 주 동안 ETF, 스테이블코인, 디지털 자산 트레저리 기업들이 타격을 입은 후 비트코인에 "장기 배분 자본"이 암호화폐로 다시 유입되어야 한다고 말했다.
